流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			4,980,688

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/05/14 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,087,551		5,243,788

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/05/14 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	98,594,555	196,918,879

e border="0" width="616">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555196,918,879  株式8,112,425,4108,231,708,550  未収入金169,973,43569,962,082  未収配当金17,664,70012,770,300  未収利息-2,429  流動資産合計8,398,658,1008,511,362,240 資産合計8,398,658,1008,511,362,240負債の部   流動負債    未払金168,313,24168,574,078  未払利息98-  流動負債合計168,313,33968,574,078 負債合計168,313,33968,574,078純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,528,306,397  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,914,481,765  元本等合計8,230,344,7618,442,788,162 純資産合計8,230,344,7618,442,788,162負債純資産合計8,398,658,1008,511,362,240 

国内債券マザーファンド
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	119,173,439	50,898,245

e border="0" width="616">国内債券マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン119,173,43950,898,245  国債証券8,215,484,4808,568,210,010  地方債証券292,459,000283,557,000  特殊債券798,908,863539,019,808  社債券898,434,3961,081,825,530  未収利息14,719,57517,553,789  前払費用1,011,4161,143,459  流動資産合計10,340,191,16910,542,207,841 資産合計10,340,191,16910,542,207,841負債の部   流動負債    未払利息118-  流動負債合計118- 負債合計118-純資産の部   元本等    元本7,549,755,0867,980,674,632  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,790,435,9652,561,533,209  元本等合計10,340,191,05110,542,207,841 純資産合計10,340,191,05110,542,207,841負債純資産合計10,340,191,16910,542,207,841 

2025/05/14 9:00