負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
	純資産合計		8,230,344,761	8,442,788,162
負債純資産合計			8,398,658,100	8,511,362,240

e border="0" width="616">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555196,918,879  株式8,112,425,4108,231,708,550  未収入金169,973,43569,962,082  未収配当金17,664,70012,770,300  未収利息-2,429  流動資産合計8,398,658,1008,511,362,240 資産合計8,398,658,1008,511,362,240負債の部   流動負債    未払金168,313,24168,574,078  未払利息98-  流動負債合計168,313,33968,574,078 負債合計168,313,33968,574,078純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,528,306,397  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,914,481,765  元本等合計8,230,344,7618,442,788,162 純資産合計8,230,344,7618,442,788,162負債純資産合計8,398,658,1008,511,362,240 

国内債券マザーファンド
	純資産合計		10,340,191,051	10,542,207,841
負債純資産合計			10,340,191,169	10,542,207,841

e border="0" width="616">国内債券マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン119,173,43950,898,245  国債証券8,215,484,4808,568,210,010  地方債証券292,459,000283,557,000  特殊債券798,908,863539,019,808  社債券898,434,3961,081,825,530  未収利息14,719,57517,553,789  前払費用1,011,4161,143,459  流動資産合計10,340,191,16910,542,207,841 資産合計10,340,191,16910,542,207,841負債の部   流動負債    未払利息118-  流動負債合計118- 負債合計118-純資産の部   元本等    元本7,549,755,0867,980,674,632  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,790,435,9652,561,533,209  元本等合計10,340,191,05110,542,207,841 純資産合計10,340,191,05110,542,207,841負債純資産合計10,340,191,16910,542,207,841 

2025/05/14 9:00