流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	196,918,879	111,829,536

e border="0">    (単位 : 円)  対象年月日(2025年2月17日現在)(2025年8月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン196,918,879111,829,536  株式8,231,708,5508,602,956,940  未収入金69,962,082-  未収配当金12,770,3007,312,350  未収利息2,4291,385  流動資産合計8,511,362,2408,722,100,211 資産合計8,511,362,2408,722,100,211負債の部   流動負債    未払金68,574,078-  流動負債合計68,574,078- 負債合計68,574,078-純資産の部   元本等    元本3,528,306,3973,181,759,762  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,914,481,7655,540,340,449  元本等合計8,442,788,1628,722,100,211 純資産合計8,442,788,1628,722,100,211負債純資産合計8,511,362,2408,722,100,211 
 

2025/11/14 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,243,788		5,454,528

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2025/11/14 9:00