剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期(自 2024年2月16日至 2025年2月17日)	第26期(自 2025年2月18日至 2026年2月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		777,740	1,137,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)		222,909,896	328,311,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,849,329	6,197,712
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,849,329	6,197,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,095,016	5,833,933
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,095,016	5,833,933
分配金		16,514,365	16,490,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)		328,311,680	579,464,638

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	815,983	4,128,773	5,506,441

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2026/05/14 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			4,387,643
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		1,074,853
株主資本計			5,765,311

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">期   別

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,160,606		4,353,829
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		847,816		1,041,039
株主資本計			5,538,274		5,731,497

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
		元本	3,528,306,397	2,883,645,839
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,914,481,765	6,954,583,173

e border="0">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2025年2月17日現在)(2026年2月16日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン196,918,879109,122,320  株式8,231,708,5509,706,269,670  未収入金69,962,082149,864,596  未収配当金12,770,30012,503,450  未収利息2,4292,100  流動資産合計8,511,362,2409,977,762,136 資産合計8,511,362,2409,977,762,136負債の部   流動負債    未払金68,574,07866,533,124  未払解約金-73,000,000  流動負債合計68,574,078139,533,124 負債合計68,574,078139,533,124純資産の部   元本等    元本3,528,306,3972,883,645,839  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,914,481,7656,954,583,173  元本等合計8,442,788,1629,838,229,012 純資産合計8,442,788,1629,838,229,012負債純資産合計8,511,362,2409,977,762,136 

国内債券マザーファンド
		元本	7,980,674,632	8,724,093,637
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,561,533,209	2,200,217,820

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