有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
- 【提出】
- 2010年11月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 200,569,311 | 309,055,292 |
親投資信託受益証券 | 7,231,132,018 | 7,089,870,837 |
未収利息 | 329 | 508 |
流動資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 74,892,016 | 212,873,729 |
未払解約金 | 764,322 | 476,203 |
未払受託者報酬 | 1,945,580 | 1,920,529 |
未払委託者報酬 | 48,639,377 | 48,013,237 |
その他未払費用 | 194,497 | 191,987 |
流動負債合計 | 126,435,792 | 263,475,685 |
固定負債 | | |
負債合計 | 126,435,792 | 263,475,685 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,489,201,646 | 7,095,790,994 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -183,935,780 | 39,659,958 |
(分配準備積立金) | 1,001,626,630 | 829,047,651 |
元本等合計 | 7,305,265,866 | 7,135,450,952 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,305,265,866 | 7,135,450,952 |
負債純資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |