ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,569,311 | 309,055,292 |
| 親投資信託受益証券 | 7,231,132,018 | 7,089,870,837 |
| 未収利息 | 329 | 508 |
| 流動資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,892,016 | 212,873,729 |
| 未払解約金 | 764,322 | 476,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,580 | 1,920,529 |
| 未払委託者報酬 | 48,639,377 | 48,013,237 |
| その他未払費用 | 194,497 | 191,987 |
| 流動負債合計 | 126,435,792 | 263,475,685 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,435,792 | 263,475,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,489,201,646 | 7,095,790,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,935,780 | 39,659,958 |
| （分配準備積立金） | 1,001,626,630 | 829,047,651 |
| 元本等合計 | 7,305,265,866 | 7,135,450,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,305,265,866 | 7,135,450,952 |
| 負債純資産合計 | 7,431,701,658 | 7,398,926,637 |
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