有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)

【提出】
2010年11月22日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月25日-平成22年8月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月24日2010年8月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン200,569,311309,055,292
親投資信託受益証券7,231,132,0187,089,870,837
未収利息329508
流動資産合計7,431,701,6587,398,926,637
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,431,701,6587,398,926,637
負債の部
流動負債
未払収益分配金74,892,016212,873,729
未払解約金764,322476,203
未払受託者報酬1,945,5801,920,529
未払委託者報酬48,639,37748,013,237
その他未払費用194,497191,987
流動負債合計126,435,792263,475,685
固定負債
負債合計126,435,792263,475,685
純資産の部
元本等
元本7,489,201,6467,095,790,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-183,935,78039,659,958
(分配準備積立金)1,001,626,630829,047,651
元本等合計7,305,265,8667,135,450,952
評価・換算差額等
純資産合計7,305,265,8667,135,450,952
負債純資産合計7,431,701,6587,398,926,637