有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年8月25日-平成23年2月24日)
- 【提出】
- 2011年5月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年8月25日-平成23年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 309,055,292 | 123,460,664 |
親投資信託受益証券 | 7,089,870,837 | 6,995,631,770 |
未収利息 | 508 | 202 |
流動資産合計 | 7,398,926,637 | 7,119,092,636 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,398,926,637 | 7,119,092,636 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 212,873,729 | 57,856,750 |
未払解約金 | 476,203 | 341,994 |
未払受託者報酬 | 1,920,529 | 1,904,842 |
未払委託者報酬 | 48,013,237 | 47,620,942 |
その他未払費用 | 191,987 | 190,420 |
流動負債合計 | 263,475,685 | 107,914,948 |
固定負債 | | |
負債合計 | 263,475,685 | 107,914,948 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,095,790,994 | 7,232,093,812 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,659,958 | -220,916,124 |
(分配準備積立金) | 829,047,651 | 836,364,737 |
元本等合計 | 7,135,450,952 | 7,011,177,688 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,135,450,952 | 7,011,177,688 |
負債純資産合計 | 7,398,926,637 | 7,119,092,636 |