ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,460,664 | 156,407,358 |
| 親投資信託受益証券 | 6,995,631,770 | 7,068,230,066 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 202 | 257 |
| 流動資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,856,750 | 78,516,065 |
| 未払解約金 | 341,994 | 37,739,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,842 | 1,831,224 |
| 未払委託者報酬 | 47,620,942 | 45,780,615 |
| その他未払費用 | 190,420 | 183,059 |
| 流動負債合計 | 107,914,948 | 164,050,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,914,948 | 164,050,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,232,093,812 | 7,137,824,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,916,124 | -47,237,433 |
| （分配準備積立金） | 836,364,737 | 838,988,813 |
| 元本等合計 | 7,011,177,688 | 7,090,586,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,011,177,688 | 7,090,586,725 |
| 負債純資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |
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