有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月25日-平成23年8月24日)
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月25日-平成23年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 123,460,664 | 156,407,358 |
親投資信託受益証券 | 6,995,631,770 | 7,068,230,066 |
未収入金 | - | 30,000,000 |
未収利息 | 202 | 257 |
流動資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 57,856,750 | 78,516,065 |
未払解約金 | 341,994 | 37,739,993 |
未払受託者報酬 | 1,904,842 | 1,831,224 |
未払委託者報酬 | 47,620,942 | 45,780,615 |
その他未払費用 | 190,420 | 183,059 |
流動負債合計 | 107,914,948 | 164,050,956 |
固定負債 | | |
負債合計 | 107,914,948 | 164,050,956 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,232,093,812 | 7,137,824,158 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -220,916,124 | -47,237,433 |
(分配準備積立金) | 836,364,737 | 838,988,813 |
元本等合計 | 7,011,177,688 | 7,090,586,725 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,011,177,688 | 7,090,586,725 |
負債純資産合計 | 7,119,092,636 | 7,254,637,681 |