（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)

2014/05/23 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/05/23 9:03

#3 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

期別項目	第27期自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日	第28期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、カントリーリスク、信用リスク、および流動性リスクに晒されております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2014/05/23 9:03

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

期別項目	自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日	自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2014/05/23 9:03