剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日	第32期自 平成27年 8月25日至 平成28年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△139,460,552	△467,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,358,732	△63,796,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,001,945	1,990,167
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,001,945	1,990,167
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,194,552	1,523,640
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,552	1,523,640
分配金		9,287,007	9,183,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△63,796,534	△84,809,842

2016/05/23 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

2016/05/23 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/23 9:14