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第42期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)で絞込み

個別

2020年8月24日: 27億9132万
2021年2月24日 -1.99%: 27億3563万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月24日現在)	(2021年 2月24日現在)
純資産合計	8,739,200,249	8,809,556,061
負債純資産合計	8,842,436,929	8,977,504,354

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/20 9:01

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