剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41期自 2020年 2月26日至 2020年 8月24日	第42期自 2020年 8月25日至 2021年 2月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,379,435	172,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,861,551	6,686,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	957,490	736,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	957,490	736,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,909	117,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,909	117,858
分配金	113,986,657	5,482,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,686,538	△32,399,440

2021/05/20 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		223,695	449,695
株主資本合計			3,973,695

(2)中間損益計算書

2021/05/20 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/05/20 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月24日現在)	(2021年 2月24日現在)
元本	3,975,167,700	4,028,413,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,764,032,549	4,781,142,317

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/20 9:01