剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 2020年 8月25日至 2021年 2月24日	第43期自 2021年 2月25日至 2021年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	172,323	△389,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,686,538	△32,399,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	736,359	1,024,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,024,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	736,359	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,858	1,530,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,858	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,530,429
分配金	5,482,884	9,601,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,399,440	△20,064,350

2021/11/22 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2021/11/22 9:04

#3 注記表（連結）

2021/11/22 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 2月24日現在)	(2021年 8月24日現在)
元本	4,028,413,744	3,931,428,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,781,142,317	4,798,780,451

注記表

2021/11/22 9:04