ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり…

第47期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)で絞込み

個別

2023年2月24日: 22億5217万
2023年8月24日 -2.85%: 21億8806万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
純資産合計	6,523,402,856	6,326,013,709
負債純資産合計	6,580,286,211	6,652,133,277

注記表

2023/11/22 9:14

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