ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり…

第50期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)で絞込み

個別

2024年8月26日: 21億7223万
2025年2月25日 -2.41%: 21億1979万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			2,769,851

(2)中間損益計算書

2025/05/23 9:38

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月26日現在)	(2025年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	58,085,578	109,041,297

注記表

2025/05/23 9:38

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