剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第50期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日	第51期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△462,457	△253,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△592,284,811	△651,882,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,188,857	34,566,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,188,857	34,566,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,127,741	9,153,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,127,741	9,153,541
分配金	2,753,103	2,645,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△651,882,833	△635,246,996

2025/11/21 9:12

#2 注記表（連結）

2025/11/21 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月25日現在)	(2025年 8月25日現在)
元本	2,977,767,986	2,814,177,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,400,486,659	2,289,570,317

注記表

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