三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,237,220 | 143,552,583 |
| 株式 | 4,247,963,400 | 4,173,830,700 |
| 未収入金 | 150,926,865 | － |
| 未収配当金 | － | 2,069,500 |
| 未収利息 | 522 | 407 |
| 流動資産合計 | 4,567,128,007 | 4,319,453,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,567,128,007 | 4,319,453,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 151,191,492 | － |
| 未払解約金 | 2,797,404 | 2,276,408 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,218 | 2,164,873 |
| 未払委託者報酬 | 32,188,955 | 30,308,103 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 188,687,069 | 34,959,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,687,069 | 34,959,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,878,774,906 | 7,433,611,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,500,333,968 | -3,149,117,577 |
| （分配準備積立金） | 899,644,996 | 873,718,012 |
| 元本等合計 | 4,378,440,938 | 4,284,493,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,378,440,938 | 4,284,493,806 |
| 負債純資産合計 | 4,567,128,007 | 4,319,453,190 |
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