三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,552,583 | 129,339,703 |
| 株式 | 4,173,830,700 | 3,514,981,500 |
| 未収入金 | － | 103,975,054 |
| 未収配当金 | 2,069,500 | 3,253,000 |
| 未収利息 | 407 | 367 |
| 流動資産合計 | 4,319,453,190 | 3,751,549,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,319,453,190 | 3,751,549,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 92,903,531 |
| 未払解約金 | 2,276,408 | 3,336,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,873 | 2,098,953 |
| 未払委託者報酬 | 30,308,103 | 29,385,267 |
| その他未払費用 | 210,000 | 54,505 |
| 流動負債合計 | 34,959,384 | 127,778,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,959,384 | 127,778,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,433,611,383 | 7,079,289,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,149,117,577 | -3,455,518,467 |
| （分配準備積立金） | 873,718,012 | 841,898,844 |
| 元本等合計 | 4,284,493,806 | 3,623,770,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,284,493,806 | 3,623,770,898 |
| 負債純資産合計 | 4,319,453,190 | 3,751,549,624 |
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