三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,339,703 | 133,981,195 |
| 株式 | 3,514,981,500 | 3,312,016,900 |
| 未収入金 | 103,975,054 | 37,765,548 |
| 未収配当金 | 3,253,000 | 4,037,900 |
| 未収利息 | 367 | 324 |
| 流動資産合計 | 3,751,549,624 | 3,487,801,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,751,549,624 | 3,487,801,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,903,531 | 30,609,718 |
| 未払解約金 | 3,336,470 | 6,500,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,098,953 | 1,973,801 |
| 未払委託者報酬 | 29,385,267 | 27,633,126 |
| その他未払費用 | 54,505 | 51,264 |
| 流動負債合計 | 127,778,726 | 66,768,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,778,726 | 66,768,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,079,289,365 | 6,705,952,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,455,518,467 | -3,284,919,151 |
| （分配準備積立金） | 841,898,844 | 804,472,960 |
| 元本等合計 | 3,623,770,898 | 3,421,033,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,623,770,898 | 3,421,033,465 |
| 負債純資産合計 | 3,751,549,624 | 3,487,801,867 |
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