三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,981,195 | 118,880,802 |
| 株式 | 3,312,016,900 | 2,975,416,500 |
| 未収入金 | 37,765,548 | － |
| 未収配当金 | 4,037,900 | 2,648,200 |
| 未収利息 | 324 | 262 |
| 流動資産合計 | 3,487,801,867 | 3,096,945,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,487,801,867 | 3,096,945,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,609,718 | － |
| 未払解約金 | 6,500,493 | 463,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,801 | 1,793,484 |
| 未払委託者報酬 | 27,633,126 | 25,108,818 |
| その他未払費用 | 51,264 | 46,566 |
| 流動負債合計 | 66,768,402 | 27,411,988 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,768,402 | 27,411,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,705,952,616 | 6,390,487,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,284,919,151 | -3,320,953,476 |
| （分配準備積立金） | 804,472,960 | 770,478,882 |
| 元本等合計 | 3,421,033,465 | 3,069,533,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,421,033,465 | 3,069,533,776 |
| 負債純資産合計 | 3,487,801,867 | 3,096,945,764 |
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