三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,880,802 | 160,446,336 |
| 株式 | 2,975,416,500 | 3,359,887,500 |
| 未収入金 | － | 39,967,007 |
| 未収配当金 | 2,648,200 | 3,647,900 |
| 未収利息 | 262 | 362 |
| 流動資産合計 | 3,096,945,764 | 3,563,949,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,096,945,764 | 3,563,949,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 82,049,297 |
| 未払解約金 | 463,120 | 1,230,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,484 | 1,576,245 |
| 未払委託者報酬 | 25,108,818 | 22,067,337 |
| その他未払費用 | 46,566 | 40,920 |
| 流動負債合計 | 27,411,988 | 106,964,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,411,988 | 106,964,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,390,487,252 | 6,176,296,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,320,953,476 | -2,719,312,391 |
| （分配準備積立金） | 770,478,882 | 768,487,212 |
| 元本等合計 | 3,069,533,776 | 3,456,984,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,069,533,776 | 3,456,984,470 |
| 負債純資産合計 | 3,096,945,764 | 3,563,949,105 |
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