三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年3月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,446,336 | 66,108,902 |
| 株式 | 3,359,887,500 | 2,957,549,500 |
| 未収入金 | 39,967,007 | 147,190,812 |
| 未収配当金 | 3,647,900 | 2,593,400 |
| 未収利息 | 362 | 149 |
| 流動資産合計 | 3,563,949,105 | 3,173,442,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,563,949,105 | 3,173,442,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,049,297 | 138,097,250 |
| 未払解約金 | 1,230,836 | 1,133,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,245 | 1,644,063 |
| 未払委託者報酬 | 22,067,337 | 23,016,821 |
| その他未払費用 | 40,920 | 42,685 |
| 流動負債合計 | 106,964,635 | 163,934,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,964,635 | 163,934,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,176,296,861 | 5,876,156,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,719,312,391 | -2,866,647,918 |
| （分配準備積立金） | 768,487,212 | 745,854,281 |
| 元本等合計 | 3,456,984,470 | 3,009,508,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,456,984,470 | 3,009,508,388 |
| 負債純資産合計 | 3,563,949,105 | 3,173,442,763 |
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