三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,108,902 | 79,836,056 |
| 株式 | 2,957,549,500 | 3,898,628,050 |
| 未収入金 | 147,190,812 | 36,855,352 |
| 未収配当金 | 2,593,400 | 3,219,900 |
| 未収利息 | 149 | 180 |
| 流動資産合計 | 3,173,442,763 | 4,018,539,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,173,442,763 | 4,018,539,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 138,097,250 | 7,909,801 |
| 未払解約金 | 1,133,556 | 7,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,063 | 1,714,693 |
| 未払委託者報酬 | 23,016,821 | 24,005,680 |
| その他未払費用 | 42,685 | 44,518 |
| 流動負債合計 | 163,934,375 | 33,681,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,934,375 | 33,681,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,876,156,306 | 5,517,547,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,866,647,918 | -1,532,689,498 |
| （分配準備積立金） | 745,854,281 | 730,643,424 |
| 元本等合計 | 3,009,508,388 | 3,984,857,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,009,508,388 | 3,984,857,588 |
| 負債純資産合計 | 3,173,442,763 | 4,018,539,538 |
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