三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,836,056 | 61,204,576 |
| 株式 | 3,898,628,050 | 4,166,304,500 |
| 未収入金 | 36,855,352 | 103,084,520 |
| 未収配当金 | 3,219,900 | 435,600 |
| 未収利息 | 180 | 101 |
| 流動資産合計 | 4,018,539,538 | 4,331,029,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,018,539,538 | 4,331,029,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,909,801 | 54,543,954 |
| 未払解約金 | 7,258 | 2,910,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,693 | 2,224,019 |
| 未払委託者報酬 | 24,005,680 | 31,136,191 |
| その他未払費用 | 44,518 | 57,764 |
| 流動負債合計 | 33,681,950 | 90,872,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,681,950 | 90,872,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,517,547,086 | 4,762,159,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,532,689,498 | -522,001,961 |
| （分配準備積立金） | 730,643,424 | 654,233,801 |
| 元本等合計 | 3,984,857,588 | 4,240,157,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,984,857,588 | 4,240,157,109 |
| 負債純資産合計 | 4,018,539,538 | 4,331,029,297 |
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