三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,204,576 | 97,761,919 |
| 株式 | 4,166,304,500 | 3,714,439,700 |
| 未収入金 | 103,084,520 | 370,673,964 |
| 未収配当金 | 435,600 | 2,526,300 |
| 未収利息 | 101 | 162 |
| 流動資産計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 |
| 資産の部合計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,543,954 | 351,691,041 |
| 未払解約金 | 2,910,260 | 1,623,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,019 | 2,218,696 |
| 未払委託者報酬 | 31,136,191 | 31,061,734 |
| その他未払費用 | 57,764 | 57,629 |
| 流動負債計 | 90,872,188 | 386,652,872 |
| 負債の部合計 | 90,872,188 | 386,652,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,762,159,070 | 4,246,664,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,001,961 | -447,915,394 |
| （分配準備積立金） | 654,233,801 | 581,740,809 |
| 元本等合計 | 4,240,157,109 | 3,798,749,173 |
| 純資産の部合計 | 4,240,157,109 | 3,798,749,173 |
| 負債・純資産合計 | 4,331,029,297 | 4,185,402,045 |
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