三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,296,371 | 33,727,800 |
| 受取利息 | 23,305 | 18,625 |
| 有価証券売買等損益 | 890,888,714 | 57,226,808 |
| その他収益 | 65,749 | 920 |
| 営業収益合計 | 935,274,139 | 90,974,153 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,224,019 | 2,218,696 |
| 委託者報酬 | 31,136,191 | 31,061,734 |
| その他費用 | 57,764 | 57,629 |
| 営業費用合計 | 33,417,974 | 33,338,059 |
| 全事業営業利益 | 901,856,165 | 57,636,094 |
| 当期経常利益 | 901,856,165 | 57,636,094 |
| 当年度純利益 | 901,856,165 | 57,636,094 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 118,584,565 | 45,453,773 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -522,001,961 | -447,915,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,443,206 | 66,514,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 241,443,206 | 66,514,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,027,269 | 4,610,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,027,269 | 4,610,675 |
| 分配金 | － | － |
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