三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,727,800 | 39,894,959 |
| 受取利息 | 18,625 | 13,955 |
| 有価証券売買等損益 | 57,226,808 | 490,353,533 |
| その他収益 | 920 | 956 |
| 営業収益合計 | 90,974,153 | 530,263,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,218,696 | 2,117,746 |
| 委託者報酬 | 31,061,734 | 29,648,268 |
| その他費用 | 57,629 | 55,003 |
| 営業費用合計 | 33,338,059 | 31,821,017 |
| 全事業営業利益 | 57,636,094 | 498,442,386 |
| 当期経常利益 | 57,636,094 | 498,442,386 |
| 当年度純利益 | 57,636,094 | 498,442,386 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,453,773 | 26,690,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,915,394 | 40,751,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,514,921 | 37,365,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,514,921 | 37,365,591 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,610,675 | 885,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,610,675 | 885,616 |
| 分配金 | － | 19,564,852 |
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