三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,761,919 | 71,446,801 |
| 株式 | 3,714,439,700 | 3,907,913,030 |
| 未収入金 | 370,673,964 | 128,039,144 |
| 未収配当金 | 2,526,300 | 1,709,300 |
| 未収利息 | 162 | 103 |
| 流動資産計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 |
| 資産の部合計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 351,691,041 | 84,033,656 |
| 未払収益分配金 | － | 19,564,852 |
| 未払解約金 | 1,623,772 | 19,966,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,696 | 2,117,746 |
| 未払委託者報酬 | 31,061,734 | 29,648,268 |
| その他未払費用 | 57,629 | 55,003 |
| 流動負債計 | 386,652,872 | 155,386,283 |
| 負債の部合計 | 386,652,872 | 155,386,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,246,664,567 | 3,912,970,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,915,394 | 40,751,508 |
| （分配準備積立金） | 581,740,809 | 550,390,087 |
| 元本等合計 | 3,798,749,173 | 3,953,722,095 |
| 純資産の部合計 | 3,798,749,173 | 3,953,722,095 |
| 負債・純資産合計 | 4,185,402,045 | 4,109,108,378 |
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