三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月16日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,955,353 | 64,409,243 |
| 株式 | 2,224,572,800 | 2,026,335,160 |
| 未収入金 | 55,408,922 | － |
| 未収配当金 | 3,589,750 | 693,200 |
| 流動資産計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
| 資産の部合計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,331,876 | － |
| 未払解約金 | 932,860 | 1,408,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,322 | 1,191,997 |
| 未払委託者報酬 | 17,798,458 | 16,687,833 |
| 未払利息 | 79 | 112 |
| その他未払費用 | 32,996 | 30,925 |
| 流動負債計 | 57,367,591 | 19,319,833 |
| 負債の部合計 | 57,367,591 | 19,319,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,866,593,810 | 1,790,971,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,565,424 | 281,146,244 |
| （分配準備積立金） | 367,270,555 | 349,473,902 |
| 元本等合計 | 2,263,159,234 | 2,072,117,770 |
| 純資産の部合計 | 2,263,159,234 | 2,072,117,770 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,526,825 | 2,091,437,603 |
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