三菱UFJ日本株オープン「バリュー55」の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,409,243 | 30,963,329 |
| 株式 | 2,026,335,160 | 1,802,012,520 |
| 未収配当金 | 693,200 | 1,166,000 |
| 流動資産計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
| 資産の部合計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,408,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,191,997 | 1,000,214 |
| 未払委託者報酬 | 16,687,833 | 14,002,947 |
| 未払利息 | 112 | 46 |
| その他未払費用 | 30,925 | 25,946 |
| 流動負債計 | 19,319,833 | 15,029,153 |
| 負債の部合計 | 19,319,833 | 15,029,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,971,526 | 1,722,178,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,146,244 | 96,934,116 |
| （分配準備積立金） | 349,473,902 | 338,904,596 |
| 元本等合計 | 2,072,117,770 | 1,819,112,696 |
| 純資産の部合計 | 2,072,117,770 | 1,819,112,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,437,603 | 1,834,141,849 |
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