純資産
個別
- 2019年3月18日
- 18億1911万
- 2019年9月17日 -1.61%
- 17億8980万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/12/16 13:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/12/16 13:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 871 13,343,333 追加型公社債投資信託 16 1,168,873 単位型株式投資信託 72 350,116 単位型公社債投資信託 4 25,793 合 計 963 14,888,115 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/12/16 13:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/12/16 13:06
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 貨建資産2019/12/16 13:06
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/12/16 13:06
(%)日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 8,500 7,445.00 63,282,500 7,216.00 61,336,000 3.50 日本 株式 ソニー 電気機器 8,700 6,542.00 56,915,400 6,347.00 55,218,900 3.15 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 14,200 3,806.00 54,045,200 3,695.00 52,469,000 3.00 日本 株式 第一三共 医薬品 7,500 6,992.00 52,440,000 6,804.00 51,030,000 2.91 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 87,800 571.70 50,195,260 548.40 48,149,520 2.75 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 20,500 2,264.00 46,412,000 2,231.00 45,735,500 2.61 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 12,300 3,788.00 46,592,400 3,690.00 45,387,000 2.59 日本 株式 HOYA 精密機器 4,900 8,944.00 43,825,600 8,819.00 43,213,100 2.47 日本 株式 スシローグローバルホールディングス 小売業 5,900 7,000.00 41,300,000 7,270.00 42,893,000 2.45 日本 株式 日立製作所 電気機器 10,600 4,126.00 43,735,600 4,023.00 42,643,800 2.43 日本 株式 ネクステージ 小売業 34,700 1,102.67 38,262,966 1,156.00 40,113,200 2.29 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 24,800 1,530.00 37,944,000 1,464.00 36,307,200 2.07 日本 株式 京成電鉄 陸運業 8,000 4,280.00 34,240,000 4,445.00 35,560,000 2.03 日本 株式 ウシオ電機 電気機器 23,300 1,553.00 36,184,900 1,526.00 35,555,800 2.03 日本 株式 東レ 繊維製品 44,200 809.30 35,771,060 802.10 35,452,820 2.02 日本 株式 イビデン 電気機器 16,000 2,137.00 34,192,000 2,175.00 34,800,000 1.99 日本 株式 良品計画 小売業 17,000 2,060.00 35,020,000 2,018.00 34,306,000 1.96 日本 株式 ノジマ 小売業 17,900 1,810.00 32,399,000 1,812.00 32,434,800 1.85 日本 株式 任天堂 その他製品 800 41,890.00 33,512,000 40,020.00 32,016,000 1.83 日本 株式 カプコン 情報・通信業 10,900 2,600.00 28,340,000 2,863.00 31,206,700 1.78 日本 株式 リコー 電気機器 31,900 1,045.00 33,335,500 973.00 31,038,700 1.77 日本 株式 太陽誘電 電気機器 11,500 2,475.00 28,462,500 2,629.00 30,233,500 1.73 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 7,000 4,690.00 32,830,000 4,240.00 29,680,000 1.69 日本 株式 電通 サービス業 7,800 3,930.00 30,654,000 3,805.00 29,679,000 1.69 日本 株式 日精エー・エス・ビー機械 機械 8,700 3,500.00 30,450,000 3,390.00 29,493,000 1.68 日本 株式 SGホールディングス 陸運業 10,700 2,729.00 29,200,300 2,645.00 28,301,500 1.62 日本 株式 アイシン精機 輸送用機器 8,300 3,655.00 30,336,500 3,395.00 28,178,500 1.61 日本 株式 ディー・エヌ・エー サービス業 14,600 1,938.00 28,294,800 1,907.00 27,842,200 1.59 日本 株式 豊田合成 輸送用機器 12,700 2,236.00 28,397,200 2,163.00 27,470,100 1.57 日本 株式 太平洋セメント ガラス・土石製品 9,500 2,934.00 27,873,000 2,891.00 27,464,500 1.57 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 9月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 鉱業 1.26 建設業 1.36 食料品 4.00 繊維製品 2.02 化学 5.83 医薬品 5.50 ガラス・土石製品 1.57 非鉄金属 1.57 機械 4.01 電気機器 14.08 輸送用機器 9.12 精密機器 2.47 その他製品 2.81 陸運業 3.65 情報・通信業 8.19 卸売業 4.96 小売業 9.75 銀行業 5.74 保険業 2.49 その他金融業 0.51 不動産業 2.55 サービス業 4.53 小計 97.97 合計 97.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/16 13:06
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 35,480,370 2.03 純資産総額 1,751,517,030 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,716,036,660 97.97 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 35,480,370 2.03 純資産総額 1,751,517,030 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/16 13:06
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/12/16 13:06
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2019/12/16 13:06
第38期[平成31年 3月18日現在] 第39期[令和 1年 9月17日現在] 1口当たり純資産額 1.0563円 1.0831円 (1万口当たり純資産額) (10,563円) (10,831円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/12/16 13:06 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/16 13:06
e border="0">令和 1年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,767,319,591 Ⅱ 負債総額 15,802,561 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,751,517,030 Ⅳ 発行済口数 1,629,247,782 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0750 (10,000口当たり) (10,750 ) Ⅰ 資産総額 1,767,319,591 Ⅱ 負債総額 15,802,561 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,751,517,030 Ⅳ 発行済口数 1,629,247,782 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0750 (10,000口当たり) (10,750 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/12/16 13:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
