有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/16 13:06
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(平成22年 3月16日)	4,284,493,806	4,284,493,806	5,764	5,764
第21計算期間末日	(平成22年 9月16日)	3,623,770,898	3,623,770,898	5,119	5,119
第22計算期間末日	(平成23年 3月16日)	3,421,033,465	3,421,033,465	5,101	5,101
第23計算期間末日	(平成23年 9月16日)	3,069,533,776	3,069,533,776	4,803	4,803
第24計算期間末日	(平成24年 3月16日)	3,456,984,470	3,456,984,470	5,597	5,597
第25計算期間末日	(平成24年 9月18日)	3,009,508,388	3,009,508,388	5,122	5,122
第26計算期間末日	(平成25年 3月18日)	3,984,857,588	3,984,857,588	7,222	7,222
第27計算期間末日	(平成25年 9月17日)	4,240,157,109	4,240,157,109	8,904	8,904
第28計算期間末日	(平成26年 3月17日)	3,798,749,173	3,798,749,173	8,945	8,945
第29計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,953,722,095	3,973,286,947	10,104	10,154
第30計算期間末日	(平成27年 3月16日)	3,458,280,464	3,796,774,229	11,238	12,338
第31計算期間末日	(平成27年 9月16日)	3,269,805,191	3,269,805,191	11,312	11,312
第32計算期間末日	(平成28年 3月16日)	2,857,996,474	2,857,996,474	10,495	10,495
第33計算期間末日	(平成28年 9月16日)	2,578,058,550	2,578,058,550	9,987	9,987
第34計算期間末日	(平成29年 3月16日)	2,368,724,852	2,583,917,779	11,007	12,007
第35計算期間末日	(平成29年 9月19日)	2,394,835,026	2,486,613,779	11,742	12,192
第36計算期間末日	(平成30年 3月16日)	2,263,159,234	2,300,491,110	12,125	12,325
第37計算期間末日	(平成30年 9月18日)	2,072,117,770	2,072,117,770	11,570	11,570
第38計算期間末日	(平成31年 3月18日)	1,819,112,696	1,819,112,696	10,563	10,563
第39計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	1,789,804,161	1,789,804,161	10,831	10,831
	平成30年 9月末日	2,131,542,209	―	12,073	―
	10月末日	1,941,007,926	―	11,069	―
	11月末日	1,927,942,856	―	11,027	―
	12月末日	1,704,248,101	―	9,805	―
	平成31年 1月末日	1,791,100,205	―	10,373	―
	2月末日	1,815,369,665	―	10,539	―
	3月末日	1,792,670,153	―	10,496	―
	4月末日	1,836,024,302	―	10,835	―
	令和 1年 5月末日	1,719,932,729	―	10,172	―
	6月末日	1,747,319,262	―	10,444	―
	7月末日	1,767,953,423	―	10,622	―
	8月末日	1,704,594,058	―	10,280	―
	9月末日	1,751,517,030	―	10,750	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算