有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成16年 9月16日) | 27,408,015,920 27,408,015,920 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 3月16日) | 27,721,470,616 27,721,470,616 | (分配付) (分配落) | 9,077 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 9月16日) | 28,770,512,293 28,770,512,293 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,120 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 3月16日) | 17,722,906,231 15,573,655,120 | (分配付) (分配落) | 13,194 11,594 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 14,998,408,382 14,998,408,382 | (分配付) (分配落) | 10,905 10,905 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 3月16日) | 13,269,373,753 13,035,549,992 | (分配付) (分配落) | 11,350 11,150 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 10,383,334,639 10,383,334,639 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 7,132,432,095 7,132,432,095 | (分配付) (分配落) | 7,414 7,414 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 6,479,440,423 6,479,440,423 | (分配付) (分配落) | 7,017 7,017 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 3,827,871,415 3,827,871,415 | (分配付) (分配落) | 4,386 4,386 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 4,378,440,938 4,378,440,938 | (分配付) (分配落) | 5,557 5,557 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 4,284,493,806 4,284,493,806 | (分配付) (分配落) | 5,764 5,764 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 3,623,770,898 3,623,770,898 | (分配付) (分配落) | 5,119 5,119 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 3,421,033,465 3,421,033,465 | (分配付) (分配落) | 5,101 5,101 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 3,069,533,776 3,069,533,776 | (分配付) (分配落) | 4,803 4,803 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 3,456,984,470 3,456,984,470 | (分配付) (分配落) | 5,597 5,597 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 3,009,508,388 3,009,508,388 | (分配付) (分配落) | 5,122 5,122 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 3,984,857,588 3,984,857,588 | (分配付) (分配落) | 7,222 7,222 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 4,240,157,109 4,240,157,109 | (分配付) (分配落) | 8,904 8,904 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 3,798,749,173 3,798,749,173 | (分配付) (分配落) | 8,945 8,945 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 4,045,604,051 | 7,359 | ||
| 4月末日 | 4,495,038,199 | 8,526 | ||
| 5月末日 | 4,227,733,278 | 8,495 | ||
| 6月末日 | 4,117,237,325 | 8,422 | ||
| 7月末日 | 4,087,003,741 | 8,544 | ||
| 8月末日 | 3,924,681,270 | 8,270 | ||
| 9月末日 | 4,324,210,744 | 9,106 | ||
| 10月末日 | 4,339,636,097 | 9,246 | ||
| 11月末日 | 4,454,563,046 | 9,760 | ||
| 12月末日 | 4,434,007,740 | 10,149 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,066,361,252 | 9,560 | ||
| 2月末日 | 3,986,792,086 | 9,435 | ||
| 3月末日 | 3,948,380,482 | 9,353 | ||
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