有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:16
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(平成21年 3月16日)	3,827,871,415	3,827,871,415	4,386	4,386
第19計算期間末日	(平成21年 9月16日)	4,378,440,938	4,378,440,938	5,557	5,557
第20計算期間末日	(平成22年 3月16日)	4,284,493,806	4,284,493,806	5,764	5,764
第21計算期間末日	(平成22年 9月16日)	3,623,770,898	3,623,770,898	5,119	5,119
第22計算期間末日	(平成23年 3月16日)	3,421,033,465	3,421,033,465	5,101	5,101
第23計算期間末日	(平成23年 9月16日)	3,069,533,776	3,069,533,776	4,803	4,803
第24計算期間末日	(平成24年 3月16日)	3,456,984,470	3,456,984,470	5,597	5,597
第25計算期間末日	(平成24年 9月18日)	3,009,508,388	3,009,508,388	5,122	5,122
第26計算期間末日	(平成25年 3月18日)	3,984,857,588	3,984,857,588	7,222	7,222
第27計算期間末日	(平成25年 9月17日)	4,240,157,109	4,240,157,109	8,904	8,904
第28計算期間末日	(平成26年 3月17日)	3,798,749,173	3,798,749,173	8,945	8,945
第29計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,953,722,095	3,973,286,947	10,104	10,154
第30計算期間末日	(平成27年 3月16日)	3,458,280,464	3,796,774,229	11,238	12,338
第31計算期間末日	(平成27年 9月16日)	3,269,805,191	3,269,805,191	11,312	11,312
第32計算期間末日	(平成28年 3月16日)	2,857,996,474	2,857,996,474	10,495	10,495
第33計算期間末日	(平成28年 9月16日)	2,578,058,550	2,578,058,550	9,987	9,987
第34計算期間末日	(平成29年 3月16日)	2,368,724,852	2,583,917,779	11,007	12,007
第35計算期間末日	(平成29年 9月19日)	2,394,835,026	2,486,613,779	11,742	12,192
第36計算期間末日	(平成30年 3月16日)	2,263,159,234	2,300,491,110	12,125	12,325
第37計算期間末日	(平成30年 9月18日)	2,072,117,770	2,072,117,770	11,570	11,570
	平成29年 9月末日	2,422,671,166	―	11,803	―
	10月末日	2,447,153,855	―	12,427	―
	11月末日	2,445,042,692	―	12,731	―
	12月末日	2,414,462,222	―	12,785	―
	平成30年 1月末日	2,433,529,482	―	12,946	―
	2月末日	2,326,365,470	―	12,457	―
	3月末日	2,251,808,975	―	11,988	―
	4月末日	2,288,111,877	―	12,271	―
	5月末日	2,224,868,661	―	12,051	―
	6月末日	2,146,162,829	―	11,741	―
	7月末日	2,102,918,480	―	11,680	―
	8月末日	2,062,241,786	―	11,481	―
	9月末日	2,131,542,209	―	12,073	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

開示資料

決算