有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,500 | 7,445.00 | 63,282,500 | 7,216.00 | 61,336,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 8,700 | 6,542.00 | 56,915,400 | 6,347.00 | 55,218,900 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,200 | 3,806.00 | 54,045,200 | 3,695.00 | 52,469,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,500 | 6,992.00 | 52,440,000 | 6,804.00 | 51,030,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 87,800 | 571.70 | 50,195,260 | 548.40 | 48,149,520 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 20,500 | 2,264.00 | 46,412,000 | 2,231.00 | 45,735,500 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,300 | 3,788.00 | 46,592,400 | 3,690.00 | 45,387,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,900 | 8,944.00 | 43,825,600 | 8,819.00 | 43,213,100 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 5,900 | 7,000.00 | 41,300,000 | 7,270.00 | 42,893,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,600 | 4,126.00 | 43,735,600 | 4,023.00 | 42,643,800 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 34,700 | 1,102.67 | 38,262,966 | 1,156.00 | 40,113,200 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 24,800 | 1,530.00 | 37,944,000 | 1,464.00 | 36,307,200 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 8,000 | 4,280.00 | 34,240,000 | 4,445.00 | 35,560,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ウシオ電機 | 電気機器 | 23,300 | 1,553.00 | 36,184,900 | 1,526.00 | 35,555,800 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 44,200 | 809.30 | 35,771,060 | 802.10 | 35,452,820 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 16,000 | 2,137.00 | 34,192,000 | 2,175.00 | 34,800,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 17,000 | 2,060.00 | 35,020,000 | 2,018.00 | 34,306,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ノジマ | 小売業 | 17,900 | 1,810.00 | 32,399,000 | 1,812.00 | 32,434,800 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 41,890.00 | 33,512,000 | 40,020.00 | 32,016,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 10,900 | 2,600.00 | 28,340,000 | 2,863.00 | 31,206,700 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 31,900 | 1,045.00 | 33,335,500 | 973.00 | 31,038,700 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 11,500 | 2,475.00 | 28,462,500 | 2,629.00 | 30,233,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,000 | 4,690.00 | 32,830,000 | 4,240.00 | 29,680,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 7,800 | 3,930.00 | 30,654,000 | 3,805.00 | 29,679,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 8,700 | 3,500.00 | 30,450,000 | 3,390.00 | 29,493,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 10,700 | 2,729.00 | 29,200,300 | 2,645.00 | 28,301,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 8,300 | 3,655.00 | 30,336,500 | 3,395.00 | 28,178,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 14,600 | 1,938.00 | 28,294,800 | 1,907.00 | 27,842,200 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 12,700 | 2,236.00 | 28,397,200 | 2,163.00 | 27,470,100 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 9,500 | 2,934.00 | 27,873,000 | 2,891.00 | 27,464,500 | 1.57 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 1.26 |
| 建設業 | 1.36 | |
| 食料品 | 4.00 | |
| 繊維製品 | 2.02 | |
| 化学 | 5.83 | |
| 医薬品 | 5.50 | |
| ガラス・土石製品 | 1.57 | |
| 非鉄金属 | 1.57 | |
| 機械 | 4.01 | |
| 電気機器 | 14.08 | |
| 輸送用機器 | 9.12 | |
| 精密機器 | 2.47 | |
| その他製品 | 2.81 | |
| 陸運業 | 3.65 | |
| 情報・通信業 | 8.19 | |
| 卸売業 | 4.96 | |
| 小売業 | 9.75 | |
| 銀行業 | 5.74 | |
| 保険業 | 2.49 | |
| その他金融業 | 0.51 | |
| 不動産業 | 2.55 | |
| サービス業 | 4.53 | |
| 小計 | 97.97 | |
| 合計 | 97.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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