有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	32,000	6,305.00 6,463.00	201,760,000 206,816,000	― ―	5.21
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	37,000	3,165.00 3,626.00	117,105,000 134,162,000	― ―	3.38
日本	エクセル	株式	卸売業	53,900	2,174.65 2,255.00	117,213,803 121,544,500	― ―	3.06
日本	オムロン	株式	電気機器	23,900	4,750.00 4,980.00	113,525,000 119,022,000	― ―	3.00
日本	ミツバ	株式	電気機器	57,500	1,885.00 1,915.00	108,387,500 110,112,500	― ―	2.77
日本	ソニー	株式	電気機器	53,300	2,110.34 1,991.00	112,481,561 106,120,300	― ―	2.67
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	161,500	614.60 620.20	99,257,900 100,162,300	― ―	2.52
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	52,800	1,873.24 1,830.50	98,907,097 96,650,400	― ―	2.43
日本	クボタ	株式	機械	48,000	1,716.17 1,732.50	82,376,220 83,160,000	― ―	2.09
日本	ミネベア	株式	電気機器	54,000	1,388.00 1,496.00	74,952,000 80,784,000	― ―	2.03
日本	アシックス	株式	その他製品	32,500	2,128.00 2,471.00	69,160,000 80,307,500	― ―	2.02
日本	日産化学工業	株式	化学	41,200	1,946.00 1,942.00	80,175,200 80,010,400	― ―	2.01
日本	東京建物	株式	不動産業	89,000	892.00 887.00	79,388,000 78,943,000	― ―	1.99
日本	オービック	株式	情報・通信業	20,100	3,815.00 3,920.00	76,681,500 78,792,000	― ―	1.98
日本	アスクル	株式	小売業	33,800	2,493.26 2,300.00	84,272,403 77,740,000	― ―	1.96
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	57,800	1,381.50 1,340.00	79,850,700 77,452,000	― ―	1.95
日本	大成建設	株式	建設業	125,000	583.00 619.00	72,875,000 77,375,000	― ―	1.95
日本	日立製作所	株式	電気機器	92,000	820.00 837.50	75,440,000 77,050,000	― ―	1.94
日本	三井物産	株式	卸売業	43,800	1,758.50 1,729.50	77,022,300 75,752,100	― ―	1.91
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	21,600	3,227.00 3,402.50	69,703,200 73,494,000	― ―	1.85
日本	シマノ	株式	輸送用機器	5,300	12,280.00 13,340.00	65,084,000 70,702,000	― ―	1.78
日本	あい ホールディングス	株式	卸売業	30,900	2,162.00 2,219.00	66,805,800 68,567,100	― ―	1.73
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	3,300	19,645.00 20,735.00	64,828,500 68,425,500	― ―	1.72
日本	日立国際電気	株式	電気機器	42,000	1,668.00 1,546.00	70,056,000 64,932,000	― ―	1.64
日本	第一生命保険	株式	保険業	39,700	1,607.00 1,628.00	63,797,900 64,631,600	― ―	1.63
日本	THK	株式	機械	23,600	2,661.00 2,730.00	62,799,600 64,428,000	― ―	1.62
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	13,600	4,325.00 4,700.00	58,820,000 63,920,000	― ―	1.61
日本	プリマハム	株式	食料品	232,000	283.06 273.00	65,671,916 63,336,000	― ―	1.60
日本	アルプス電気	株式	電気機器	33,000	1,671.00 1,883.00	55,143,000 62,139,000	― ―	1.56
日本	マツダ	株式	輸送用機器	22,600	2,614.00 2,749.00	59,076,400 62,127,400	― ―	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.02
	食料品	3.24
	化学	6.47
	医薬品	2.40
	ゴム製品	1.01
	非鉄金属	0.97
	機械	4.69
	電気機器	20.16
	輸送用機器	12.95
	精密機器	0.47
	その他製品	3.46
	情報・通信業	7.94
	卸売業	9.73
	小売業	3.57
	銀行業	4.01
	証券、商品先物取引業	1.30
	保険業	3.48
	その他金融業	1.46
	不動産業	5.80
	サービス業	2.69
合 計		98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。