- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,500 | 10,965.00 | 71,272,500 | 10,745.00 | 69,842,500 | 3.90 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,300 | 4,760.00 | 63,308,000 | 4,521.00 | 60,129,300 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,200 | 6,650.00 | 61,180,000 | 6,487.00 | 59,680,400 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 27,200 | 2,006.61 | 54,579,973 | 2,005.50 | 54,549,600 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,700 | 5,147.00 | 49,925,900 | 4,645.00 | 45,056,500 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 22,400 | 2,019.50 | 45,236,800 | 2,002.50 | 44,856,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11,500 | 3,988.00 | 45,862,000 | 3,876.00 | 44,574,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 11,700 | 4,040.00 | 47,268,000 | 3,795.00 | 44,401,500 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 6,000 | 7,470.00 | 44,820,000 | 7,220.00 | 43,320,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,600 | 7,400.00 | 41,440,000 | 7,309.00 | 40,930,400 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 35,100 | 1,168.00 | 40,996,800 | 1,157.00 | 40,610,700 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,400 | 5,359.00 | 39,656,600 | 5,362.00 | 39,678,800 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 71,800 | 571.10 | 41,004,980 | 550.00 | 39,490,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 53,300 | 741.30 | 39,511,290 | 706.90 | 37,677,770 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 10,200 | 3,745.00 | 38,199,000 | 3,690.00 | 37,638,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 9,080.00 | 36,320,000 | 9,280.00 | 37,120,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 9,300 | 4,090.00 | 38,037,000 | 3,955.00 | 36,781,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,200 | 4,489.00 | 32,320,800 | 5,100.00 | 36,720,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 9,500 | 3,725.00 | 35,387,500 | 3,855.00 | 36,622,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 14,400 | 2,716.00 | 39,110,400 | 2,522.50 | 36,324,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,800 | 3,431.00 | 33,623,800 | 3,585.00 | 35,133,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ノジマ | 小売業 | 16,500 | 2,021.00 | 33,346,500 | 2,009.00 | 33,148,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 7,700 | 4,069.78 | 31,337,312 | 4,020.00 | 30,954,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 25,300 | 1,227.00 | 31,043,100 | 1,205.00 | 30,486,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 5,500 | 5,630.00 | 30,965,000 | 5,490.00 | 30,195,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 3,700 | 7,620.00 | 28,194,000 | 8,060.00 | 29,822,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 17,500 | 1,653.00 | 28,927,500 | 1,682.00 | 29,435,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 39,120.00 | 27,384,000 | 41,530.00 | 29,071,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 8,900 | 3,180.00 | 28,302,000 | 3,225.00 | 28,702,500 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 11,500 | 2,460.00 | 28,290,000 | 2,480.00 | 28,520,000 | 1.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 3月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 1.38 |
| 建設業 | 0.99 | |
| 食料品 | 2.56 | |
| 繊維製品 | 2.10 | |
| 化学 | 7.47 | |
| 医薬品 | 7.07 | |
| ガラス・土石製品 | 2.10 | |
| 非鉄金属 | 1.04 | |
| 機械 | 2.87 | |
| 電気機器 | 11.05 | |
| 輸送用機器 | 9.11 | |
| 精密機器 | 2.28 | |
| その他製品 | 3.10 | |
| 陸運業 | 3.33 | |
| 情報・通信業 | 11.40 | |
| 卸売業 | 3.56 | |
| 小売業 | 6.98 | |
| 銀行業 | 4.69 | |
| 保険業 | 4.69 | |
| その他金融業 | 0.56 | |
| 不動産業 | 5.52 | |
| サービス業 | 4.13 | |
| 小計 | 97.98 | |
| 合計 | 97.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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