有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,000 | 6,884.00 | 96,376,000 | 6,825.00 | 95,550,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 108,500 | 717.00 | 77,794,500 | 697.00 | 75,624,500 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,600 | 5,371.00 | 67,674,600 | 5,146.00 | 64,839,600 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 4,561.00 | 63,854,000 | 4,458.00 | 62,412,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 12,500 | 4,595.26 | 57,440,792 | 4,500.00 | 56,250,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 27,200 | 2,011.50 | 54,712,800 | 2,066.50 | 56,208,800 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,400 | 5,028.00 | 52,291,200 | 4,900.00 | 50,960,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 10,700 | 4,110.00 | 43,977,000 | 4,282.00 | 45,817,400 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 16,300 | 3,100.00 | 50,530,000 | 2,790.00 | 45,477,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,700 | 17,005.00 | 45,913,500 | 16,390.00 | 44,253,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東芝機械 | 機械 | 59,000 | 772.00 | 45,548,000 | 748.00 | 44,132,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,200 | 21,885.00 | 48,147,000 | 20,015.00 | 44,033,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 8,400 | 5,230.00 | 43,932,000 | 5,150.00 | 43,260,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 45,130.00 | 45,130,000 | 43,070.00 | 43,070,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 14,400 | 2,822.00 | 40,636,800 | 2,940.00 | 42,336,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 48,990.00 | 44,091,000 | 46,860.00 | 42,174,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 38,800 | 1,125.00 | 43,650,000 | 1,051.00 | 40,778,800 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 56,000 | 769.00 | 43,064,000 | 724.00 | 40,544,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7,400 | 5,328.00 | 39,427,200 | 5,329.00 | 39,434,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 5,100 | 7,110.00 | 36,261,000 | 7,260.00 | 37,026,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 7,200 | 4,850.00 | 34,920,000 | 5,090.00 | 36,648,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 8,300 | 4,380.00 | 36,354,000 | 4,395.00 | 36,478,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ブロンコビリー | 小売業 | 9,800 | 3,525.00 | 34,545,000 | 3,710.00 | 36,358,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 11,400 | 3,200.00 | 36,480,000 | 3,180.00 | 36,252,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 6,100 | 5,930.00 | 36,173,000 | 5,930.00 | 36,173,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,900 | 19,160.00 | 36,404,000 | 18,805.00 | 35,729,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 9,300 | 4,015.00 | 37,339,500 | 3,830.00 | 35,619,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 17,100 | 2,218.00 | 37,927,800 | 2,080.00 | 35,568,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 5,000 | 6,970.00 | 34,850,000 | 7,010.00 | 35,050,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 10,400 | 3,340.00 | 34,736,000 | 3,355.00 | 34,892,000 | 1.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.44 |
| 食料品 | 4.48 | |
| 化学 | 8.92 | |
| 医薬品 | 4.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.95 | |
| ゴム製品 | 0.79 | |
| 金属製品 | 2.02 | |
| 機械 | 9.00 | |
| 電気機器 | 12.33 | |
| 輸送用機器 | 7.27 | |
| 精密機器 | 2.93 | |
| その他製品 | 3.48 | |
| 陸運業 | 2.75 | |
| 情報・通信業 | 5.72 | |
| 卸売業 | 5.38 | |
| 小売業 | 9.82 | |
| 銀行業 | 6.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.74 | |
| 保険業 | 2.03 | |
| その他金融業 | 0.94 | |
| 不動産業 | 0.99 | |
| サービス業 | 4.67 | |
| 小計 | 97.28 | |
| 合計 | 97.28 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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