有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,600 | 6,652.00 | 77,163,200 | 6,966.00 | 80,805,600 | 3.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 102,900 | 692.40 | 71,247,960 | 709.10 | 72,966,390 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 20,000 | 2,799.00 | 55,980,000 | 2,977.00 | 59,540,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,800 | 4,463.00 | 57,126,400 | 4,586.00 | 58,700,800 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,600 | 6,960.00 | 52,896,000 | 7,095.00 | 53,922,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 25,900 | 2,031.00 | 52,602,900 | 2,080.00 | 53,872,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 16,400 | 3,105.00 | 50,922,000 | 3,139.00 | 51,479,600 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 54,600 | 775.00 | 42,315,000 | 864.00 | 47,174,400 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 17,200 | 2,551.50 | 43,885,800 | 2,689.00 | 46,250,800 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 37,500 | 1,197.00 | 44,887,500 | 1,220.00 | 45,750,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,800 | 4,580.00 | 40,304,000 | 4,925.00 | 43,340,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 12,400 | 3,480.11 | 43,153,423 | 3,480.00 | 43,152,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,600 | 5,328.00 | 40,492,800 | 5,637.00 | 42,841,200 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,600 | 16,015.00 | 41,639,000 | 16,345.00 | 42,497,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 6,300 | 6,920.00 | 43,596,000 | 6,730.00 | 42,399,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 5,600 | 6,880.00 | 38,528,000 | 7,450.00 | 41,720,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,100 | 6,642.00 | 40,516,200 | 6,750.00 | 41,175,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,900 | 9,649.00 | 37,631,100 | 10,065.00 | 39,253,500 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 39,050.00 | 35,145,000 | 41,460.00 | 37,314,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 12,500 | 2,787.00 | 34,837,500 | 2,892.00 | 36,150,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 5,700 | 5,310.00 | 30,267,000 | 6,270.00 | 35,739,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 3,900 | 8,440.00 | 32,916,000 | 8,830.00 | 34,437,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 7,000 | 4,680.44 | 32,763,092 | 4,840.00 | 33,880,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 9,300 | 3,275.00 | 30,457,500 | 3,560.00 | 33,108,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 900 | 34,910.00 | 31,419,000 | 36,360.00 | 32,724,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 5,900 | 5,240.00 | 30,916,000 | 5,530.00 | 32,627,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 5,200 | 5,940.00 | 30,888,000 | 6,010.00 | 31,252,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 8,100 | 3,830.00 | 31,023,000 | 3,800.00 | 30,780,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,300 | 22,930.00 | 29,809,000 | 23,660.00 | 30,758,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 40,100 | 786.00 | 31,518,600 | 767.00 | 30,756,700 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.02 |
| 食料品 | 2.55 | |
| 化学 | 10.68 | |
| 医薬品 | 3.99 | |
| 石油・石炭製品 | 2.57 | |
| 非鉄金属 | 1.33 | |
| 機械 | 4.77 | |
| 電気機器 | 10.52 | |
| 輸送用機器 | 8.72 | |
| 精密機器 | 3.48 | |
| その他製品 | 3.55 | |
| 陸運業 | 4.24 | |
| 情報・通信業 | 8.19 | |
| 卸売業 | 4.73 | |
| 小売業 | 8.21 | |
| 銀行業 | 6.18 | |
| 保険業 | 4.46 | |
| その他金融業 | 0.95 | |
| 不動産業 | 2.17 | |
| サービス業 | 4.60 | |
| 小計 | 97.91 | |
| 合計 | 97.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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