有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 平成25年 9 月17日現在 | 第28期計算期間末 平成26年 3 月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,060,155 | 132,378,623 |
| 親投資信託受益証券 | 7,793,108,512 | 7,364,060,732 |
| 未収利息 | 179 | 184 |
| 流動資産合計 | 7,924,168,846 | 7,496,439,539 |
| 資産合計 | 7,924,168,846 | 7,496,439,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,596,392 | 12,928,995 |
| 未払解約金 | 6,549,047 | 2,143,124 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,668 | 4,213,482 |
| 未払委託者報酬 | 72,713,380 | 75,438,514 |
| その他未払費用 | 161,084 | 168,480 |
| 流動負債合計 | 97,048,571 | 94,892,595 |
| 負債合計 | 97,048,571 | 94,892,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,596,392,900 | 12,928,995,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,769,272,625 | △5,527,448,416 |
| (分配準備積立金) | 223,487,793 | 194,851,212 |
| 元本等合計 | 7,827,120,275 | 7,401,546,944 |
| 純資産合計 | 7,827,120,275 | 7,401,546,944 |
| 負債純資産合計 | 7,924,168,846 | 7,496,439,539 |
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