有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (平成26年 3 月17日現在) | 第29期計算期間末 (平成26年 9 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,378,623 | 123,978,262 |
| 親投資信託受益証券 | 7,364,060,732 | 7,588,111,505 |
| 未収利息 | 184 | 141 |
| 流動資産合計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
| 資産合計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,928,995 | 12,009,698 |
| 未払解約金 | 2,143,124 | 9,169,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,482 | 4,045,870 |
| 未払委託者報酬 | 75,438,514 | 64,126,792 |
| その他未払費用 | 168,480 | 161,774 |
| 流動負債合計 | 94,892,595 | 89,514,003 |
| 負債合計 | 94,892,595 | 89,514,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,928,995,360 | 12,009,698,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,527,448,416 | △4,387,122,542 |
| (分配準備積立金) | 194,851,212 | 222,955,846 |
| 元本等合計 | 7,401,546,944 | 7,622,575,905 |
| 純資産合計 | 7,401,546,944 | 7,622,575,905 |
| 負債純資産合計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
