有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (平成26年 9 月16日現在) | 第30期計算期間末 (平成27年 3 月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,978,262 | 118,731,778 |
| 親投資信託受益証券 | 7,588,111,505 | 7,840,159,353 |
| 未収利息 | 141 | 161 |
| 流動資産合計 | 7,712,089,908 | 7,958,891,292 |
| 資産合計 | 7,712,089,908 | 7,958,891,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,009,698 | 10,834,546 |
| 未払解約金 | 9,169,869 | 18,185,668 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,870 | 4,074,129 |
| 未払委託者報酬 | 64,126,792 | 58,045,036 |
| その他未払費用 | 161,774 | 162,907 |
| 流動負債合計 | 89,514,003 | 91,302,286 |
| 負債合計 | 89,514,003 | 91,302,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,009,698,447 | 10,834,546,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,387,122,542 | △2,966,957,596 |
| (分配準備積立金) | 222,955,846 | 236,245,845 |
| 元本等合計 | 7,622,575,905 | 7,867,589,006 |
| 純資産合計 | 7,622,575,905 | 7,867,589,006 |
| 負債純資産合計 | 7,712,089,908 | 7,958,891,292 |
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