ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月17日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 764,669,804 | 619,133,032 |
| 親投資信託受益証券 | 31,299,775,386 | 17,838,049,143 |
| 未収入金 | 800,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,170 | 1,017 |
| 流動資産合計 | 32,864,453,360 | 18,457,183,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,864,453,360 | 18,457,183,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 915,193,574 | － |
| 未払解約金 | 36,257,580 | 10,903,435 |
| 未払受託者報酬 | 21,002,264 | 11,231,739 |
| 未払委託者報酬 | 357,038,460 | 190,939,613 |
| その他未払費用 | 1,050,055 | 561,528 |
| 流動負債合計 | 1,330,541,933 | 213,636,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,330,541,933 | 213,636,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,506,462,564 | 32,675,643,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,027,448,863 | -14,432,096,818 |
| （分配準備積立金） | － | 179,353,413 |
| 元本等合計 | 31,533,911,427 | 18,243,546,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,533,911,427 | 18,243,546,877 |
| 負債純資産合計 | 32,864,453,360 | 18,457,183,192 |
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