ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,133,032 | 1,209,737,150 |
| 親投資信託受益証券 | 17,838,049,143 | 23,803,136,212 |
| 未収利息 | 1,017 | 1,988 |
| 流動資産合計 | 18,457,183,192 | 25,012,875,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,457,183,192 | 25,012,875,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 820,522,854 |
| 未払解約金 | 10,903,435 | 17,150,361 |
| 未払受託者報酬 | 11,231,739 | 14,552,816 |
| 未払委託者報酬 | 190,939,613 | 247,397,855 |
| その他未払費用 | 561,528 | － |
| 流動負債合計 | 213,636,315 | 1,099,623,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,636,315 | 1,099,623,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,675,643,695 | 27,350,761,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,432,096,818 | -3,437,510,338 |
| （分配準備積立金） | 179,353,413 | － |
| 元本等合計 | 18,243,546,877 | 23,913,251,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,243,546,877 | 23,913,251,464 |
| 負債純資産合計 | 18,457,183,192 | 25,012,875,350 |
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