剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年 3月19日至 平成26年 3月17日	第15期自 平成26年 3月18日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,957,900,960	1,835,946,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,837,529,433	8,137,617,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,547,759,318	5,027,476,963
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,547,759,318	5,027,476,963
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,864,110,396	4,169,529,163
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,864,110,396	4,169,529,163
分配金		4,918,468,438	4,378,802,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,137,617,091	12,196,657,960

2015/06/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/15 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,692,387,054	11,749,130,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,257,507,935	67,929,240,781

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/15 9:04