剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月17日	第16期中間計算期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		505,118,835	38,120,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,137,617,091	12,196,657,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,475,685,367	3,543,635,856
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,475,685,367	3,543,635,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,948,384,098	1,547,979,757
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,948,384,098	1,547,979,757
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,226,725,706	10,613,858,517

2015/12/15 9:27

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,749,130,784	12,071,206,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,929,240,781	64,813,087,158

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/15 9:27