ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)で絞込み

個別

2015年3月16日: 483億7398万
2016年3月16日 -12.09%: 425億2321万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	79,678,371,565	66,132,091,772
負債純資産合計	79,678,489,686	66,204,766,215

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/15 9:15

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