剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間自 平成28年 3月17日至 平成28年 9月16日	第18期中間計算期間自 平成29年 3月17日至 平成29年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△105,507,629	103,529,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,802,173,054	9,316,786,202
剰余金増加額又は欠損金減少額		210,107,493	2,050,653,229
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,107,493	2,050,653,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		389,869,390	1,112,135,782
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,869,390	1,112,135,782
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,728,635,904	13,769,610,191

2017/12/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,467,106,909	10,851,471,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,564,564,547	72,526,436,330

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:05