剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月18日	第21期中間計算期間自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△74,563,779	356,636,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,311,050,576	△1,307,102,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		795,527,888	331,253,224
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,791,011
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,527,888	219,462,213
剰余金減少額又は欠損金増加額		925,066,581	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	925,066,581	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,203,475,442	7,777,845,431

2020/12/15 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,412,894,199	10,382,912,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,738,169,274	67,265,182,315

e border="0" width="662">(単位:円) (2020年 3月16日現在)(2020年 9月16日現在)資産の部  流動資産  預金2,738,066,7102,125,388,126金銭信託118,108,004-コール・ローン-199,578,766株式59,478,623,48975,329,306,754派生商品評価勘定78,263193未収入金29,726,791-未収配当金84,482,86039,068,692流動資産合計62,449,086,11777,693,342,531資産合計62,449,086,11777,693,342,531負債の部  流動負債  派生商品評価勘定-1,835未払金298,020,08045,245,238未払利息-519その他未払費用2,564-流動負債合計298,022,64445,247,592負債合計298,022,64445,247,592純資産の部  元本等  元本10,412,894,19910,382,912,624剰余金  剰余金又は欠損金(△)51,738,169,27467,265,182,315元本等合計62,151,063,47377,648,094,939純資産合計62,151,063,47377,648,094,939負債純資産合計62,449,086,11777,693,342,531 
注記表

2020/12/15 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	646,577	872,577	4,396,577	888	888	4,397,466
当期変動額
剰余金の配当					△500,000	△500,000	△500,000			△500,000
当期純利益					255,826	255,826	255,826			255,826

e border="0">第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/12/15 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月19日定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	2019年3月31日	2019年6月20日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2019年6月19日

2020/12/15 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,855,3713,890,445前払費用※245,65673,730未収委託者報酬259,774262,142未収運用受託報酬※2370,262243,265未収還付法人税等66,384-未収収益20,10417,228その他4,0083,359流動資産計4,621,5624,490,171固定資産有形固定資産建物※18,4027,437器具備品※139,57747,98038,11345,551無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア7,49110,2678,56411,340投資その他の資産投資有価証券15,98114,637関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,64235,819長期前払費用2,329582繰延税金資産64,186157,43163,048152,378固定資産計215,679209,271資産合計4,837,2414,699,442 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,404	628,404	303,249	529,249
株主資本合計			4,152,404		4,053,249

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第34期
(2019年3月31日)第35期

2020/12/15 9:13