剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2021年 3月17日至 2021年 9月16日	第23期中間計算期間自 2022年 3月17日至 2022年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	301,553,946	356,357,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,009,498,342	18,556,082,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,644,259,513	1,910,107,073
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,644,259,513	1,910,107,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,962,109	1,421,035,665
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,315,962,109	1,421,035,665
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,073,980,804	24,060,960,582

2022/12/15 9:01

#2 中間注記表（連結）

2022/12/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月16日現在)	(2022年 9月16日現在)
元本	9,331,603,975	9,481,490,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,747,271,774	106,247,075,742

注記表

2022/12/15 9:01