剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2022年 3月17日至 2022年 9月16日	第24期中間計算期間自 2023年 3月17日至 2023年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	356,357,331	907,143,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,556,082,654	20,390,074,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,910,107,073	2,974,717,799
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,910,107,073	2,974,717,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,035,665	1,979,048,076
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,035,665	1,979,048,076
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	24,060,960,582	35,236,503,152

2023/12/14 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/12/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月16日現在)	(2023年 9月16日現在)
元本	8,692,033,296	8,536,776,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,723,509,706	117,716,780,300

注記表

2023/12/14 9:02